Regnskab for Nakkehoved Grundejerforening
Driftsregnskab for perioden
1. april 2010 – 31. marts 2011
Indtægter:
Medlemmernes bidrag:
Kontingent for 2010 (83 x 700) - 175 57.925,00
Rykkergebyr (2 x 70) 140,00
Ejerskiftegebyr (2 x 200) 400,00 58.465,00
Bankrenter:
DB Girokonto 547-2202 0,00
DB Erhvervskonto 3130163130 0,00
DB Aftalekonto 3537311843 503,63 503,63
Trappen:
Tilskud Gribskov Kommune 10.000,00
Trincertifikater (57 x 500)-300 28.200,00
Bænkcertifikat øvre 1.500,00
Bænkcertifikat nedre 2.500,00 42.200,00
Indtægter i alt 101.168,63
Udgifter:
Vejene:
Erhvervsansvarsforsikring 1.175,00
Græsslåning (2 x 500) 1.000,00
Snerydning (2 x 1.250) 2.500,00 4.675,00
Generalforsamling:
Generalforsamling Gillelejehallen 13/6 2010 4.673,00
Skrivning/kopiering af indkaldelser, budget,
samt regnskab og revideret budget 799,50 5.472,50
Administrationsudgifter:
Udgift formænd og kasserer 2010 (3 x 774) 2.322,00
Revision + mdl. bestyrelsesmøder
(300 + 2.448,50) 2.748,50
Gave advokat 30/5 2010 535,00
It-support 200,00
Hjemmeside 1 2 3 (4 x 198) 792,00
Servicegebyrer giro (12 x 25) 300,00
Bankgebyrer ifølge nota (20 + 25) 45,00
Porto og kuverter 1.665,30
Rekommanderede breve
pr. 17/11 2010 (4 x 77,50) 310,00
Nyhedsbrev 160,00
Kontorartikler
(printer, printpatroner, papir mm) 2.247,90
GGGF kontingent 840,00
GGGF møde 250,00
Trin- og bænkcertifikater 640,00 13.055,70
Trappen:
Materialer ny trappe, øvre 26.706,70
Materialer gl. trappe, nedre 862,77
Forplejning 739,45
Indvielsen 6.259,53 34.568,45
Udgifter i alt 57.771,65
Årets overskud 43.396,98
Regnskab for Nakkehoved Grundejerforening
Status pr.
31. marts 2011
Aktiver:
Kassebeholdning 73,96
Girokonto 547-2202 30.011,79
Danske Bank konto 3130163130 43.465,78
Danske Bank konto 3537311843 150.000,00
Aktiver i alt 223.551,53
Passiver:
Foreningens formue:
Saldo pr. 31. marts 2010, jfr.
godkendt regnskab 180.179,68
Årets overskud 43.396,98
Gebyr giro pr. 31/3 2010 - 25,00
Afrunding - 0,13 223.551,53
Restancer:
Kontingent Ly11 (tvangsauktion) 700,00
Ejerskiftegebyr Ly11 (tvangsauktion) 200,00
Rykkergebyr pr. 18/11 2010, (2 x 70) 140,00
Tab:
Kontingent (tvangsauktion) 175,00
Rykkergebyr pr. 18/11 2010, (1 x 70) 70,00
Vejreparationer 2010 – 2011:
Aftalte reparationer i alt 37.083,00
Reparation ud for Fy57 ikke udført pr. 31.3 2011
Udgiften overført til budget 2011 – 2012
Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.
Aktiverne er afstemt.
Gilleleje, den 26. april 2011
Jytte Rosholm Ketty Ansbæk Peter Herrestedt
revisor revisor kasserer
