|
Nakkehoved Grundejerforening
Driftsregnskab for perioden
1.april 2011 - 31.marts 2012
Indtægter
Medlemmernes bidrag:
Kontingent for 2011 (84x1.000) 84.000,00
Restance for 2010 (1x700) 700,00
Rykkergebyrer (3x100) 300,00
Ejerskiftegebyr (5x200) 1.000,00 86.000,00
Bankrenter:
DB girokonto 547-2202 0,00
DB erhvervskonto 3130163130 0,00
*DB aftalekonto 3537311843 899,41 899,41
Trappen:
Trincertifikater (4x500) + 300 2.300,00 2.300,00
Indtægter ialt 89.199,41
________________________________________________________________________________
Udgifter
Vejene drift:
Græsslåning/beskæring (3x700) 2.100,00
Nordkysten (regning fra 2010) 37.082,50
Nordkysten /revneforsegling) 14.750,00
Grus, fiberdug 1.555,00
Sandkasse, svinget Fyrvangen 4.196,50 59.684,00
Generalforsamlingen:
Generalforsamling 4.554,00 4.554,00
Administrationsudgifter:
Erhversansvarforsikring incl. trappe 1.201,00
Udgift formand og kasserer (2011/12) 3.500,00
Honorar formand (maj 2011) 1.548,00
Honorar kasserer (maj 2011) 774,00
Hjemmeside 852,00
Bestyrelsesmøder 1.604,50
Servicegebyrer giro (12x25) 300,00
Bankgebyrer 70,00
Rekommanderede breve (5) 405,00
Kontorartikler 1.460,00
Indkøb printer/patron 801,50
Revision regnskab 300,00
GGF, frokost 250,00 13.066,00
Trappen:
Strandroser, vin 1.115,00 1.115,00
Udgifter ialt 78.419,00
Årets overskud 10.780,41
Nakkehoved Grundejerforening
Status
31. marts 2012
Aktiver
Kassebeholdning 267,00
Danske Bank Girokonto 547-2201 6.956,04
Danske Bank Erhvervskonto 3130163130 127.134,19
Nykredit Bank ErhvervskontoPlus 5490-0908973 100.000,00
Aktiver ialt 234.357,23
Passiver
Foreningens formue:
Saldo pr. 31. marts 2011 223.551,53
Regulering for skyldigt gebyr 31/3 2012 25,00
Årets overskud: 10.780,41
Øreafrunding 2011 og 2012 0,29
Passiver i alt 234.357,23
*Aftalekonto lukket Januar 2012 - indestående 150.000,00 kr.
Der blev overført 100.000 kr. til Nykredit og 50.000 kr. til Erhvervskontoen
********
Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.
Aktiverne er afstemt.
Dato: 25/4-2012
Jytte Rosholm Ketty Ansbæk Lise Bockhoff
Revisor Revisor Kasserer | 